|
|
汽车：近期关于汽车利好信息较多：1.汽车下乡促销；2.中国L3级主动驾驶尺度估计在6月底出炉；3.蔚来颁布发表调整全系新车价格及首任车主用车权益。
船舶行业配置的性价比已经凸显，下有未来2-3年的业绩快速爬坡支持，上可瞻望油散驱动下长达5-7年的成长高景气。且当下中国造船业份额正在迅速提升，上行期业绩弹性无望跑赢日、韩。
最主要的是五月汽车产销数据转好，同环比均呈现较好正增加，本轮价格战影响或已基本衰退，消费者决心得到恢复。
5月车产销双增，购买税减免政策助力需求释放。5月新能源汽车产销别离达成71万辆和72万辆，同比别离增加53%和60%，渗透率达到30%。国常会提出延续和优化新能源汽车车辆购买税减免政策，将进一步不变市场预期，利好市场需求释放。
近日，由工业和消息化部主办，中国消息通信研究院等承办的算力创新发展高峰论坛在北京举行。
文化传媒互联网行业的发展是伴随内容取新媒介融合以及新用户圈层需求的共振，2023年上半年AI赋能传媒互联使用带来情绪取估值双沉修复，瞻望2023年下半年，从大模型切换至行业模型带来新增可期。
当前形势下市场对政策出台的预期升温，后续稳增加政策无望进一步发力生效，届时市场情绪边际修复将推动市场筑底回升，不宜过度灰心，对经济复苏和市场行情保持定力及乐观心态。
芯片：2023年下半年后，跟着美国通缩程度和欧美经济增加的逐渐回落，美债利率程度和美元指数向下回归，全球半导体和国内出口型制造业将逐渐走出衰退，进入新一轮盈利回升周期，国内相关的、电子和高端配备制造业也将无望逐步送来盈利的上行趋势。
总体上个股涨多跌少，两市超2900只个股上涨。沪深两市今日成交额9654亿，较上个买卖日缩量242亿。
全国一体化算力算网安排平台旨在落地政府东数西算战略，通过‘三跨四互联’处理算力可管可控可安排的问题。
商业模式新增量，估计大模型的数量不会持续扩展，若干大模型底座上如何打磨出本身主业垂类模型使用成为2023年下半年合作的环节。政策新认知，护航取监管并行。
A股已具备较高性价比，近期经济和金融数据走弱，结合A股风险溢价、估值程度、基金发行量等多个目标的察看，“弱复苏”的预期已被市场充实订价，下行空间无限。
船舶制造：业的β行情看周期上行，α行情看份额集中，目前正处于新一轮景气上行期的十字路口。周期复盘：约30年一轮回。格局复盘：后来者居上。
板块方面，汽车零部件、饮料制造、减速器、智能驾驶等板块涨幅居前，、电力、中药、空间计算等板块跌幅居前。
商务部组织开展汽车促消费活动，推进下半年需求回暖。本年6月底前不合适国六B要求的库存车将会出清，对新能源车销量的负面影响也将于上半年消除，叠加商务部促销费活动，下半年月销增加确定性强。
北向资金全天净卖出29.3亿元，此中沪股通净卖出37.46亿元，深股通净买入8.17亿元。
AIGC带来的降本增效估计将在2023年年底及2024年愈加凸显，2022年业绩落地，2023年传媒板块驱逐情绪修复、业绩修复的双轮修复的驱动。
会上，中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力安排的全国性平台——全国一体化算力算网安排平台（1.0版）。
节拍上紧密留意基本面和资金面等维度的积极要素呈现，把握市场底部投资机会。
6月由于去年同期基数超高，如呈现负增加也属一般，但环比增速仍无望为正。汽车行业景气度低点或已过去，板块短期反弹行情或将延续。
策略标的目的：一、前期大幅调整，底部回升弹性更大，无望送来高景气的大消费板块；二、具备持久投资价值的TMT内部布局性机会，如人工智能、数字基建等行业；三、无望受益政策推动经济加快复苏的顺周期行业。
|
|
发表于 2023-6-14 22:01:34
