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份额取房地产B份额的终止运做，涵盖终止上市取份额折算等后续具体操做做出放置。
按照2020年11月18日发布的《关于国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金修订
照基金份额净值折算为国泰房地产份额，并终止房地产A份额取房地产B份额的上市。敬
委员会、政府外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指点看法》的要
基金管理人将按照中国人民银行、中国银行安全监督管理委员会、中国证券监督管理
基金合同进行了修改，基金合同修改涉及按照监管划定打消分级机制，并据此就房地产A
地产A份额、房地产B份额可能具有折溢价买卖情形，其折溢价率可能发生较大变化。
格）折算为国泰房地产份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有，折算后可能蒙受因溢
基金合同的公告》，基金管理人对国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金（以下简称“本
基金”，根本份额简称“国泰房地产”，基金代码“160218”；分级A类份额场内简称“房地
2、本基金整改将房地产A份额取房地产B份额按照基金份额净值（而不是二级市场价
产A”，基金代码“150117”；分级B类份额场内简称“房地产B”，基金代码“150118”）的
1、本基金整改前，房地产A份额、房地产B份额仍可在二级市场一般买卖，期间，房
求于2020年底达成本基金的整改，打消分级运做机制，将房地产A份额取房地产B份额按
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发表于 2020-11-29 05:54:13
发表于 2020-12-10 19:49:08
